מעקב תשלומים: איך לא נשכח שקל
מאת Keezעודכן בתאריך
הכסף שנעלם בסוכנות הוא כמעט תמיד אותו כסף: יתרה שנשארה אחרי המקדמה, תוספת שהוסכמה בטלפון, או החזר שלא תועד. זה לא נגנב, זה פשוט לא נרשם.
העסקה היא המקום היחיד שבו כסף נרשם
הכלל המקצועי היחיד שחייב להיות בסוכנות: אין תשלום שלא רשום על עסקה. לא בפנקס, לא בהודעה בוואטסאפ, לא בזיכרון. כל מקדמה, תשלום, מזומן, העברה, שיק או מימון נרשמים על העסקה עם תאריך, סכום ואמצעי.
מהרגע שזה כך, שלוש שאלות נענות לבד: כמה שולם, מה היתרה, ומי עוד לא סגר.
מה חייב להיות במעקב
- מקדמה ויתרה, כולל תאריך יעד ליתרה
- אמצעי התשלום לכל תנועה: מזומן, שיק, העברה, כרטיס או מימון
- סטטוס מימון: בהמתנה לאישור או מאושר
- החזרים וביטולים כתנועה מתועדת, לא כתיקון של המספר המקורי
- מי מהצוות רשם את התנועה ומתי
איך זה עובד ב-Keez
כל עסקה מציגה מחיר, שולם, יתרה וסטטוס תשלום. רישום תשלום הוא פעולה של שתי שניות מהנייד, גם כשהלקוח מול הרכב. החזר נרשם כתנועה נפרדת, כך שהיסטוריית הכסף נשמרת במלואה.
בלוח הבקרה יש תור עדיפויות: עסקאות שממתינות לתשלום, יתרות שעברו את התאריך, וחוזים שנשלחו ולא נחתמו. זה נראה כמו רשימת מכולת, וזו בדיוק המטרה. אתה עובר עליה בבוקר וסוגר את מה שפתוח.
שאלות ותשובות
- אפשר לרשום תשלום חלקי במזומן ויתרה בהעברה?
- כן. אפשר לרשום כמה תנועות לאותה עסקה, כל אחת עם אמצעי ותאריך משלה.
- מה עם עסקאות במימון חברה חיצונית?
- רושמים את גוף המימון ואת הסטטוס, וכשהכסף מתקבל רושמים תנועת תשלום. כך היתרה תמיד נכונה.
- אפשר לראות את הכסף לפי חודש?
- כן. התמונה הכספית מציגה הכנסות, הוצאות ורווח לפי תקופה, כולל השוואה בין חודשים.
רוצה לראות את זה עובד על המלאי שלך?
21 ימי ניסיון, והספירה מתחילה רק מהרכב הראשון שתוסיף.
להמשך קריאה
המידע בעמוד זה הוא הסבר כללי לעוסקים בענף הרכב, ואינו ייעוץ משפטי או חשבונאי. לפני החלטה מומלץ לאמת מול עורך דין או רואה חשבון המתמחה בענף.